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中文字女同幕乱码无限2021改革红利混合(519971)

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

中文字女同幕乱码无限2021改革红利混合( 基金代码:519971 )

基金名称:中文字女同幕乱码无限2021改革红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:中文字女同幕乱码无限2021改革红利混合)
基金代码:519971
合同生效日:2014年8月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选受益于全面市场化改革相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;对于受益于全面市场化改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2014】481号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:中文字女同幕乱码无限2021  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 167,877,112.17 18.23  
  固定收益投资 713,066,480 77.42  
  银行存款和结算备付金合计 9,725,232.44 1.06  
  其他资产 10,410,683.07 1.13  
  合计 921,079,637.68 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00  
  C 制造业 127,167,749.4 13.83  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.00  
  E 建筑业 25,371.37 0.00  
  F 批发和零售业 46,404.58 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 4,932,909 0.54  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,144,335.21 0.78  
  J 金融业 16,345,481.6 1.78  
  K 房地产业 10,095.9 0.00  
  M 科学研究和技术服务业 12,157,980 1.32  
  N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00  
  合计 167,877,112.17 18.25  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 14,282 3.19  
  000858 五粮液 73,767 2.39  
  002415 海康威视 319,155 2.24  
  603259 药明康德 76,800 1.31  
  002372 伟星新材 456,088 0.97  
  000596 古井贡酒 32,800 0.85  
  603369 今世缘 139,400 0.82  
  600570 恒生电子 76,228 0.77  
  600486 扬农化工 55,340 0.67  
  600690 海尔智家 231,046 0.65  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210205 21国开05 1,400,000 15.41  
  2128013 21交通银行小微债 500,000 5.47  
  190215 19国开15 400,000 4.33  
  102001835 20赣高速MTN003 300,000 3.31  
  2028046 20招商银行小微债01 300,000 3.30  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月  0.5%
6月≤Y<1年  0.125%
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.9%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2016-06-21 2016-06-21 1.600  
  2 2016-03-31 2016-03-31 0.500  
  3 2015-12-18 2015-12-18 0.530  
法律文件

标题日期

    基金公告

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